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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 636.00 | 553.00 | 26 083.00 | 26 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 495.00 | 4 682.00 | 73 813.00 | 78 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 359 525.00 | 81 431.00 | 2 278 094.00 | 2 359 525.00 |
AX Avances et acomptes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 451.00 | 86 665.00 | 2 830 785.00 | 2 917 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 830.00 | | 183 830.00 | 183 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 874 528.00 | | 874 528.00 | 874 528.00 |
CF Disponibilités | 349 110.00 | | 349 110.00 | 349 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 883.00 | | 304 883.00 | 304 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 420.00 | | 1 725 420.00 | 1 725 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 871.00 | 86 665.00 | 4 556 205.00 | 4 642 871.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 405 426.00 | | | -1 405 426.00 |
DL TOTAL (I) | -1 404 426.00 | | | -1 404 426.00 |
DP Provisions pour risques | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957 771.00 | | | 2 957 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 058.00 | | | 1 346 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 918.00 | | | 900 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 332.00 | | | 399 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 011.00 | | | 346 011.00 |
EA Autres dettes | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 025.00 | | | 5 953 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 205.00 | | | 4 556 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 916 584.00 | | 1 916 584.00 | 1 916 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 584.00 | | 1 916 584.00 | 1 916 584.00 |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 665.00 | |
GE Autres charges | | | 461 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 007.00 | | | -10 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 674.00 | | | 1 917 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 100.00 | | | 3 323 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 405 426.00 | | | -1 405 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 604 778.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 687 327.00 | | 2 917 451.00 | 1 687 327.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 327.00 | | 2 440 815.00 | 1 687 327.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 128 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86 112.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 918.00 | 900 918.00 | | 900 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 658.00 | 131 656.00 | | 131 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 981.00 | 136 981.00 | | 136 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 011.00 | 346 011.00 | | 346 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 068.00 | 5 462.00 | 7 606.00 | 13 068.00 |
VB T. V. A. | 519 180.00 | 519 180.00 | | 519 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955 319.00 | 496 083.00 | 2 161 853.00 | 2 955 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 346 059.00 | | 1 346 059.00 | 1 346 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 059 381.00 | | | 3 059 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 434.00 | | | 106 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 636.00 | 326 638.00 | | 326 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 883.00 | 304 883.00 | | 304 883.00 |
VW T.V.A. | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 026.00 | 2 147 731.00 | 3 507 912.00 | 5 953 026.00 |