| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
BZ Autres créances | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CF Disponibilités | 760 118.00 | | 760 118.00 | 760 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 486.00 | | 823 486.00 | 823 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 486.00 | | 823 486.00 | 823 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 070.00 | 109 039.00 | | -19 070.00 |
DL TOTAL (I) | -18 070.00 | 110 039.00 | | -18 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 599.00 | 1 189 029.00 | | 729 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 112 457.00 | | 80 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 340.00 | 16 006.00 | | 31 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 556.00 | 1 317 491.00 | | 841 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 486.00 | 1 427 530.00 | | 823 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 556.00 | 1 317 491.00 | | 841 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
FM Production stockée | | | -1 018 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 004.00 | 200 186.00 | | 44 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 074.00 | 91 147.00 | | 63 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 070.00 | 109 039.00 | | -19 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
UX Autres créances clients | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VC Groupe et associés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VI Groupe et associés | 729 599.00 | 729 599.00 | | 729 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VW T.V.A. | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 556.00 | 841 556.00 | | 841 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | 4 494.00 | | 1 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 427.00 | 38.00 | | 4 427.00 |
ST Autres comptes | 2 906.00 | 1 236.00 | | 2 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 712.00 | 11 289.00 | | 4 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 260.00 | 57 255.00 | | 50 260.00 |
YW Taxe professionnelle | -928.00 | 6 888.00 | | -928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | 11 382.00 | | 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 025.00 | 391 003.00 | | 190 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 357.00 | 111 925.00 | | 25 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 305.00 | 69 817.00 | | 62 305.00 |