| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 591 974.00 | | 1 591 974.00 | 1 591 974.00 |
AP Constructions | 7 357 867.00 | 1 130 553.00 | 6 227 314.00 | 7 357 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 968 381.00 | 1 130 553.00 | 7 837 828.00 | 8 968 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 047.00 | 5 377.00 | 303 670.00 | 309 047.00 |
BZ Autres créances | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CF Disponibilités | 629 703.00 | | 629 703.00 | 629 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 314.00 | 5 377.00 | 971 937.00 | 977 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 945 695.00 | 1 135 930.00 | 8 809 765.00 | 9 945 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
DH Report à nouveau | | -47 087.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 400.00 | 242 230.00 | | 273 400.00 |
DL TOTAL (I) | 288 543.00 | 205 143.00 | | 288 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 305 915.00 | 7 723 325.00 | | 7 305 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 234.00 | 817 066.00 | | 797 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 397.00 | 100 340.00 | | 64 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 704.00 | 63 223.00 | | 51 704.00 |
EA Autres dettes | 25 089.00 | 12 880.00 | | 25 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 884.00 | 272 985.00 | | 276 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 521 221.00 | 8 989 819.00 | | 8 521 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 809 765.00 | 9 194 962.00 | | 8 809 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 944.00 | 1 755 402.00 | | 1 740 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 797 234.00 | | | 797 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 891.00 | | 1 093 891.00 | 1 093 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 891.00 | | 1 093 891.00 | 1 093 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015.00 | |
GE Autres charges | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 531.00 | 5 048.00 | | 7 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 531.00 | 5 048.00 | | 7 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 662.00 | -5 048.00 | | -6 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 046.00 | 948 330.00 | | 1 095 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 646.00 | 706 099.00 | | 821 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 400.00 | 242 230.00 | | 273 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 897 627.00 | | 108 896.00 | 8 897 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 142.00 | 8 968 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 142.00 | 8 968 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 897 627.00 | | 108 896.00 | 8 897 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 272.00 | 424 095.00 | 8 814.00 | 715 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 272.00 | 424 095.00 | 8 814.00 | 715 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 038.00 | 136 038.00 | | 136 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 397.00 | 64 397.00 | | 64 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 884.00 | 276 884.00 | | 276 884.00 |
UX Autres créances clients | 302 594.00 | 302 594.00 | | 302 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VB T. V. A. | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 305 915.00 | 525 637.00 | 2 162 400.00 | 7 305 915.00 |
VI Groupe et associés | 661 196.00 | 661 196.00 | | 661 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 387.00 | | | 512 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 611.00 | 347 611.00 | | 347 611.00 |
VW T.V.A. | 51 574.00 | 51 574.00 | | 51 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 521 221.00 | 1 740 944.00 | 2 162 400.00 | 8 521 221.00 |