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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 444 653.00 | | 444 653.00 | 444 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CF Disponibilités | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 718.00 | | 464 718.00 | 464 718.00 |
CU Autres participations | 444 653.00 | | 444 653.00 | 444 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 128 063.00 | 54 853.00 | | 128 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 667.00 | 82 210.00 | | 72 667.00 |
DL TOTAL (I) | 202 929.00 | 139 263.00 | | 202 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 276.00 | 220 155.00 | | 164 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 129.00 | 63 129.00 | | 63 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 1 876.00 | | 2 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 081.00 | 23 720.00 | | 32 081.00 |
EA Autres dettes | | 14 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 789.00 | 323 520.00 | | 261 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 718.00 | 462 783.00 | | 464 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 197.00 | 96 152.00 | | 91 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 936.00 | | 156 936.00 | 156 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | 10 356.00 | | 10 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 175.00 | 192 116.00 | | 186 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 509.00 | 109 906.00 | | 113 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 667.00 | 82 210.00 | | 72 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 653.00 | | | 444 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 653.00 | | | 444 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 276.00 | 56 813.00 | 107 463.00 | 164 276.00 |
VI Groupe et associés | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 866.00 | | | 55 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VW T.V.A. | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 789.00 | 91 197.00 | 170 592.00 | 261 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | 1 365.00 | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 971.00 | 3 703.00 | | 3 971.00 |
ST Autres comptes | 3 765.00 | 4 203.00 | | 3 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 091.00 | 4 742.00 | | 6 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | 632.00 | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | 1 997.00 | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 181.00 | 29 887.00 | | 31 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 317.00 | 1 229.00 | | 1 317.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 827.00 | 12 648.00 | | 13 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |