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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 859.00 | 16 065.00 | 20 794.00 | 36 859.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 059.00 | 16 065.00 | 71 994.00 | 88 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 23 121.00 | | 23 123.00 | 23 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
110 Total général Actif | 112 988.00 | 16 065.00 | 96 924.00 | 112 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 200.00 | 38 055.00 | | 39 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 80.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 297.00 | 38 135.00 | | 39 297.00 |
242 Autres charges externes. | 19 248.00 | 15 785.00 | | 19 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 2 737.00 | | 1 323.00 |
252 Charges sociales | 2 608.00 | 5 463.00 | | 2 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 215.00 | 6 850.00 | | 9 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 394.00 | 30 834.00 | | 32 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 903.00 | 7 301.00 | | 6 903.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 429.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 349.00 | 7 009.00 | | 6 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 059.00 | | | 88 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 444.00 | | | 2 444.00 |