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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 370.00 | 20 566.00 | 37 804.00 | 58 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 182.00 | 19 989.00 | 13 193.00 | 33 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 507.00 | 133 755.00 | 200 752.00 | 334 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 059.00 | 174 309.00 | 251 749.00 | 426 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BT Marchandises | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BZ Autres créances | 552 174.00 | | 552 174.00 | 552 174.00 |
CF Disponibilités | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 557.00 | | 628 557.00 | 628 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 616.00 | 174 309.00 | 880 306.00 | 1 054 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -724 027.00 | -589 706.00 | | -724 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 320.00 | -134 321.00 | | -15 320.00 |
DL TOTAL (I) | -731 347.00 | -716 027.00 | | -731 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 391.00 | 257 195.00 | | 254 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 730.00 | 53 517.00 | | 60 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 946.00 | 156 216.00 | | 163 946.00 |
EA Autres dettes | 1 132 586.00 | 1 210 364.00 | | 1 132 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 653.00 | 1 677 292.00 | | 1 611 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 306.00 | 961 265.00 | | 880 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 653.00 | 1 677 292.00 | | 1 611 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 668.00 | | 44 660.00 | 393 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 270.00 | 426 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 270.00 | 426 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 668.00 | | 44 660.00 | 393 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 259.00 | 63 636.00 | 4 586.00 | 115 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 259.00 | 63 636.00 | 4 586.00 | 115 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 391.00 | 254 391.00 | | 254 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 946.00 | 163 946.00 | | 163 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132 586.00 | 1 132 586.00 | | 1 132 586.00 |
UX Autres créances clients | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VB T. V. A. | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
VC Groupe et associés | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
VP Divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 033.00 | 373 033.00 | | 373 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 305.00 | 557 305.00 | | 557 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 653.00 | 1 611 653.00 | | 1 611 653.00 |