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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 844.00 | | 378 844.00 | 378 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 751.00 | | 4 307 751.00 | 4 307 751.00 |
BT Marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 141 951.00 | | 1 141 951.00 | 1 141 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 885.00 | | 1 565 885.00 | 1 565 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 636.00 | | 5 873 636.00 | 5 873 636.00 |
CU Autres participations | 3 928 907.00 | | 3 928 907.00 | 3 928 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 864 145.00 | 5 864 145.00 | | 5 864 145.00 |
DH Report à nouveau | -16 693.00 | | | -16 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 895.00 | -16 693.00 | | -9 895.00 |
DK Provisions réglementées | 18 662.00 | 5 882.00 | | 18 662.00 |
DL TOTAL (I) | 5 856 220.00 | 5 853 335.00 | | 5 856 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 11 991.00 | | 16 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 416.00 | 12 449.00 | | 17 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 636.00 | 5 865 783.00 | | 5 873 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 416.00 | 12 449.00 | | 17 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 748 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 748 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 748 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 780.00 | 5 882.00 | | 12 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 780.00 | 5 754 251.00 | | 12 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 780.00 | -5 882.00 | | -12 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 275.00 | 5 751 380.00 | | 32 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 170.00 | 5 768 073.00 | | 42 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 895.00 | -16 693.00 | | -9 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 907.00 | | 178 844.00 | 4 128 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 307 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128 907.00 | | 178 844.00 | 4 128 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 882.00 | 12 780.00 | | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | 12 780.00 | | 5 882.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 844.00 | | 378 844.00 | 378 844.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 778.00 | 23 934.00 | 378 844.00 | 402 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |