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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 506.00 | 9 404.00 | 18 102.00 | 27 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 506.00 | 9 404.00 | 18 102.00 | 27 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
084 Disponibilités | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
110 Total général Actif | 120 930.00 | 9 404.00 | 111 526.00 | 120 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 336.00 | 118 722.00 | | 160 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 51.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 001.00 | 18.00 | | 1 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 337.00 | 118 790.00 | | 162 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 275.00 | 36 610.00 | | 52 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | -824.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 28 598.00 | 26 850.00 | | 28 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 413.00 | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 892.00 | 10 300.00 | | 26 892.00 |
252 Charges sociales | 6 731.00 | 3 042.00 | | 6 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 220.00 | 4 184.00 | | 5 220.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 100.00 | 80 577.00 | | 120 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 237.00 | 38 213.00 | | 42 237.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 410.00 | 549.00 | | 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -342.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 390.00 | 38 006.00 | | 42 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 971.00 | | | 11 971.00 |