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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 791.00 | 504.00 | 287.00 | 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 401.00 | 17 291.00 | 51 110.00 | 68 401.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 232.00 | 17 795.00 | 52 437.00 | 70 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
060 Stock marchandises | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
072 Créances – Autres | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
084 Disponibilités | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 495.00 | | 119 495.00 | 119 495.00 |
110 Total général Actif | 189 727.00 | 17 795.00 | 171 932.00 | 189 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -89 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 598.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 246.00 | 237 167.00 | | 388 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 102 431.00 | 52 875.00 | | 102 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 576.00 | 49 570.00 | | 80 576.00 |
222 Production stockée | -3 364.00 | 3 364.00 | | -3 364.00 |
230 Autres produits | 478.00 | 202.00 | | 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 367.00 | 343 178.00 | | 568 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 341 596.00 | 202 888.00 | | 341 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 458.00 | -13 103.00 | | -32 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 474.00 | 45 355.00 | | 75 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 917.00 | -19 264.00 | | 6 917.00 |
242 Autres charges externes. | 90 954.00 | 79 138.00 | | 90 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 040.00 | 4 274.00 | | 5 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 427.00 | 45 058.00 | | 75 427.00 |
252 Charges sociales | 20 771.00 | 7 116.00 | | 20 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 077.00 | 7 739.00 | | 10 077.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 2.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 594 342.00 | 358 202.00 | | 594 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 975.00 | -15 024.00 | | -25 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 722.00 | 1 687.00 | | 1 722.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | 1 310.00 | | 1 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 2 944.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 518.00 | -15 611.00 | | -25 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 751.00 | | | 105 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 173.00 | | | 83 173.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |