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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 767 016.00 | | 11 767 016.00 | 11 767 016.00 |
BN En cours de production de biens | 15 733 190.00 | | 15 733 190.00 | 15 733 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 741 082.00 | | 14 741 082.00 | 14 741 082.00 |
BZ Autres créances | 1 739 394.00 | | 1 739 394.00 | 1 739 394.00 |
CF Disponibilités | 966 623.00 | | 966 623.00 | 966 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 046 329.00 | | 45 046 329.00 | 45 046 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 046 329.00 | | 45 046 329.00 | 45 046 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 493 664.00 | | | -1 493 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 481.00 | | | 1 432 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 817.00 | | | 1 939 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 447 635.00 | | | 15 447 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 490 072.00 | | | 13 490 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 217.00 | | | 3 012 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 563.00 | | | 2 643 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 513 023.00 | | | 8 513 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 106 511.00 | | | 43 106 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 046 329.00 | | | 45 046 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 658 876.00 | | | 27 658 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 447 635.00 | | | 15 447 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 357 810.00 | | 8 357 810.00 | 8 357 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 357 810.00 | | 8 357 810.00 | 8 357 810.00 |
FM Production stockée | | | 2 052 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 423 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 643 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 978 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 445 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 591 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 797.00 | | | 159 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 458.00 | | | 10 424 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 991 976.00 | | | 8 991 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 481.00 | | | 1 432 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 090.00 | 67 090.00 | | 67 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 217.00 | 3 012 217.00 | | 3 012 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 797.00 | 159 797.00 | | 159 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 513 023.00 | 8 513 023.00 | | 8 513 023.00 |
UX Autres créances clients | 14 741 082.00 | 14 741 082.00 | | 14 741 082.00 |
VB T. V. A. | 536 976.00 | 536 976.00 | | 536 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 574 716.00 | | 14 574 716.00 | 14 574 716.00 |
VI Groupe et associés | 13 422 982.00 | 13 422 982.00 | | 13 422 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 380 545.00 | | | 15 380 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202 417.00 | 1 202 417.00 | | 1 202 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 021.00 | 99 021.00 | | 99 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 579 499.00 | 16 579 499.00 | | 16 579 499.00 |
VW T.V.A. | 2 456 847.00 | 2 456 847.00 | | 2 456 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 106 511.00 | 27 658 876.00 | 14 574 716.00 | 43 106 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 597.00 | | | 307 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 635.00 | | | 81 635.00 |
ST Autres comptes | 715 556.00 | | | 715 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
YT Sous‐traitance | 6 838 612.00 | | | 6 838 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334 516.00 | | | 334 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 374 166.00 | | | 3 374 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120 197.00 | | | 1 120 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 643 828.00 | | | 7 643 828.00 |