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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 412.00 | 9 454.00 | 17 958.00 | 27 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 369.00 | 9 454.00 | 34 915.00 | 44 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 986.00 | | 427 986.00 | 427 986.00 |
BZ Autres créances | 3 755 853.00 | | 3 755 853.00 | 3 755 853.00 |
CF Disponibilités | 192 923.00 | | 192 923.00 | 192 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 376 762.00 | | 4 376 762.00 | 4 376 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 131.00 | 9 454.00 | 4 411 677.00 | 4 421 131.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -351 272.00 | | | -351 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 955.00 | -351 272.00 | | 215 955.00 |
DL TOTAL (I) | -125 317.00 | -341 272.00 | | -125 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 528.00 | | | 298 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 040.00 | 3 500.00 | | 368 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 456 243.00 | | 8 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 296.00 | 16 982.00 | | 123 296.00 |
EA Autres dettes | 3 738 167.00 | 388 448.00 | | 3 738 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 536 994.00 | 865 173.00 | | 4 536 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 677.00 | 523 901.00 | | 4 411 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 719.00 | 865 173.00 | | 4 331 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 040.00 | | | 368 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 446.00 | | 977 446.00 | 977 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 446.00 | | 977 446.00 | 977 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | -277.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 847.00 | 206 046.00 | | 988 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 892.00 | 557 318.00 | | 772 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 955.00 | -351 272.00 | | 215 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 43 969.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 16 558.00 | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 738 167.00 | 3 738 167.00 | | 3 738 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
UX Autres créances clients | 427 986.00 | 427 986.00 | | 427 986.00 |
VB T. V. A. | 72 358.00 | 72 358.00 | | 72 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 528.00 | 93 253.00 | 205 275.00 | 298 528.00 |
VI Groupe et associés | 368 040.00 | 368 040.00 | | 368 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 329 325.00 | | | 329 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 982.00 | 3 672 982.00 | | 3 672 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 200 396.00 | 4 183 839.00 | 16 558.00 | 4 200 396.00 |
VW T.V.A. | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 536 994.00 | 4 331 719.00 | 205 275.00 | 4 536 994.00 |