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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 214 095.00 | 97 201.00 | 116 894.00 | 214 095.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 110.00 | 97 201.00 | 116 909.00 | 214 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167 987.00 | 3 574.00 | 164 413.00 | 167 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
072 Créances – Autres | 72 604.00 | | 72 604.00 | 72 604.00 |
084 Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 981.00 | 3 574.00 | 251 407.00 | 254 981.00 |
110 Total général Actif | 469 091.00 | 100 775.00 | 368 316.00 | 469 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 599.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 973.00 | | | 274 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -26 500.00 | | | -26 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -26 500.00 | | | -26 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 567.00 | | | 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 332.00 | | | 8 332.00 |