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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 388.00 | 7 139.00 | 14 248.00 | 21 388.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 774.00 | 169 714.00 | 744 059.00 | 913 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 629.00 | 40 037.00 | 50 592.00 | 90 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 372 039.00 | | 372 039.00 | 372 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 812.00 | 216 891.00 | 1 227 921.00 | 1 444 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BZ Autres créances | 663 728.00 | | 663 728.00 | 663 728.00 |
CF Disponibilités | 1 685 410.00 | | 1 685 410.00 | 1 685 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 321.00 | | 2 534 321.00 | 2 534 321.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 380.00 | 216 891.00 | 3 762 488.00 | 3 979 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 207.00 | 100 000.00 | | 152 207.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 665 595.00 | 895 343.00 | | 6 665 595.00 |
DH Report à nouveau | -1 362 747.00 | | | -1 362 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 012 517.00 | -1 362 747.00 | | -3 012 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 632.00 | | | 151 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 169.00 | -367 404.00 | | 2 594 169.00 |
DP Provisions pour risques | 245.00 | 436.00 | | 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 245.00 | 436.00 | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | 110.00 | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 1 000 059.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 859.00 | 297 585.00 | | 848 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 357.00 | 132 436.00 | | 290 357.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 436.00 | 1 430 192.00 | | 1 162 436.00 |
ED (V) | 5 637.00 | 278.00 | | 5 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 488.00 | 1 063 503.00 | | 3 762 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 047 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 15 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 418 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 330 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 461 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 040.00 | 208.00 | | 71 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 040.00 | 208.00 | | 71 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 25.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 648.00 | 403.00 | | 264 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 968.00 | 428.00 | | 264 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 928.00 | -220.00 | | -193 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642 595.00 | -463 072.00 | | -642 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 253.00 | 542 015.00 | | 1 159 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 770.00 | 1 904 762.00 | | 4 171 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 012 517.00 | -1 362 747.00 | | -3 012 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 169.00 | | 1 132 812.00 | 583 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 46 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 168.00 | 1 444 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 118.00 | 1 376 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688.00 | | 10 596.00 | 11 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 796.00 | | 1 099 766.00 | 541 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 685.00 | | 22 450.00 | 29 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 468.00 | 153 893.00 | 470.00 | 63 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 4 740.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 069.00 | 149 153.00 | 470.00 | 61 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437.00 | 246.00 | 437.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | 246.00 | 437.00 | 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 860.00 | 848 860.00 | | 848 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 199.00 | 137 199.00 | | 137 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 085.00 | | 46 085.00 | 46 085.00 |
UX Autres créances clients | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 842.00 | 477 842.00 | | 477 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 344.00 | 720 259.00 | 46 085.00 | 766 344.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 437.00 | 1 162 437.00 | | 1 162 437.00 |