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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 637.00 | 4 049.00 | 14 588.00 | 18 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 506.00 | 48 079.00 | 285 427.00 | 333 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 243.00 | 52 128.00 | 324 115.00 | 376 243.00 |
BT Marchandises | 268 225.00 | | 268 225.00 | 268 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 742.00 | | 307 742.00 | 307 742.00 |
BZ Autres créances | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
CF Disponibilités | 183 736.00 | | 183 736.00 | 183 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 244.00 | | 807 244.00 | 807 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 486.00 | 52 128.00 | 1 131 358.00 | 1 183 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | 250.00 | | 830.00 |
DH Report à nouveau | 19 736.00 | 19 347.00 | | 19 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 375.00 | 969.00 | | 70 375.00 |
DL TOTAL (I) | 125 941.00 | 55 566.00 | | 125 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 050.00 | 310 289.00 | | 270 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 445.00 | 80 045.00 | | 80 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 465.00 | 103 961.00 | | 221 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 785.00 | 36 741.00 | | 56 785.00 |
EA Autres dettes | 376 672.00 | 152 853.00 | | 376 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 417.00 | 683 889.00 | | 1 005 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 358.00 | 739 455.00 | | 1 131 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 695.00 | 683 889.00 | | 785 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 043.00 | | 13 200.00 | 363 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 037.00 | | 11 600.00 | 22 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 506.00 | | | 333 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 600.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 472.00 | 27 656.00 | | 24 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 2 238.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 661.00 | 25 418.00 | | 22 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 465.00 | 221 465.00 | | 221 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 672.00 | 376 672.00 | | 376 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 307 742.00 | 307 742.00 | | 307 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 050.00 | 50 328.00 | 219 722.00 | 270 050.00 |
VI Groupe et associés | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 431.00 | | | 49 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 257.00 | 18 257.00 | | 18 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 383.00 | 364 383.00 | | 364 383.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 417.00 | 785 695.00 | 219 722.00 | 1 005 417.00 |