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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
BZ Autres créances | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 577.00 | | 166 577.00 | 166 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 687.00 | | 272 687.00 | 272 687.00 |
CU Autres participations | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 1 500.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 183.00 | 119 540.00 | | 63 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 156.00 | 57 143.00 | | 56 156.00 |
DK Provisions réglementées | 5 513.00 | 4 501.00 | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 240 002.00 | 182 834.00 | | 240 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 905.00 | 46 135.00 | | 30 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 560.00 | | 1 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 685.00 | 48 011.00 | | 32 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 687.00 | 230 844.00 | | 272 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | 1 103.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 1 103.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -1 103.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 170.00 | -878.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 407.00 | 60 000.00 | | 60 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 251.00 | 2 857.00 | | 4 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 156.00 | 57 143.00 | | 56 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 501.00 | 1 012.00 | | 4 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 501.00 | 1 012.00 | | 4 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 905.00 | 15 467.00 | 15 438.00 | 30 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 685.00 | 17 247.00 | 15 438.00 | 32 685.00 |