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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 000.00 | | 723 000.00 | 723 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 086.00 | 3 356.00 | 3 731.00 | 7 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 488.00 | 30 536.00 | 7 952.00 | 38 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 225.00 | 33 892.00 | 985 333.00 | 1 019 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BZ Autres créances | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 098 686.00 | | 1 098 686.00 | 1 098 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 219.00 | | 1 172 219.00 | 1 172 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 444.00 | 33 892.00 | 2 157 552.00 | 2 191 444.00 |
CU Autres participations | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 288.00 | 813 114.00 | | 1 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 061.00 | 338 174.00 | | 290 061.00 |
DL TOTAL (I) | 317 749.00 | 1 177 688.00 | | 317 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 343.00 | 437 885.00 | | 370 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 317.00 | 19 533.00 | | 1 083 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 664.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 864.00 | 23 723.00 | | 383 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 804.00 | 483 804.00 | | 1 839 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 552.00 | 1 661 492.00 | | 2 157 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 863.00 | 483 804.00 | | 1 537 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 225.00 | | 250 000.00 | 769 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 000.00 | | | 723 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 250 000.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 034.00 | 8 858.00 | | 25 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 034.00 | 8 858.00 | | 25 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 376.00 | |