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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 137.00 | | 1 177 137.00 | 1 177 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 137.00 | | 1 177 137.00 | 1 177 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CF Disponibilités | 27 468.00 | | 27 468.00 | 27 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 077.00 | | 1 218 077.00 | 1 218 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 160.00 | 1 001 160.00 | | 1 001 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 052.00 | -245.00 | | -1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 707.00 | -807.00 | | 38 707.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 077.00 | 1 000 108.00 | | 1 040 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 618.00 | | | 135 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 599.00 | 23 856.00 | | 16 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | 4 861.00 | | 10 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 337.00 | 3 333.00 | | 15 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 999.00 | 32 050.00 | | 177 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 077.00 | 1 032 158.00 | | 1 218 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 3 000.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 263.00 | -3 000.00 | | -1 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 195.00 | 16 790.00 | | 138 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 488.00 | 17 597.00 | | 99 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 707.00 | -807.00 | | 38 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 083.00 | 35 083.00 | | 35 083.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 618.00 | 8 899.00 | 36 156.00 | 135 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 473.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 999.00 | 51 280.00 | 36 156.00 | 177 999.00 |