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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 923.00 | | 542 923.00 | 542 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 804.00 | 78 292.00 | 3 512.00 | 81 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 847.00 | 52 326.00 | 521.00 | 52 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 744.00 | 130 618.00 | 547 126.00 | 677 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 341.00 | | 36 341.00 | 36 341.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 85 716.00 | | 85 716.00 | 85 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 696.00 | | 134 696.00 | 134 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 440.00 | 130 618.00 | 681 822.00 | 812 440.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 337 073.00 | 288 124.00 | | 337 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 836.00 | 58 949.00 | | 98 836.00 |
DL TOTAL (I) | 437 010.00 | 348 173.00 | | 437 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 711.00 | 302 183.00 | | 218 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 1 662.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 452.00 | | 9 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 195.00 | 1 207.00 | | 16 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 812.00 | 314 504.00 | | 244 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 822.00 | 662 677.00 | | 681 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 234.00 | 95 793.00 | | 110 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 651.00 | | | 134 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 324.00 | 2 294.00 | | 128 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 324.00 | 2 294.00 | | 128 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
UX Autres créances clients | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 711.00 | 84 133.00 | 134 578.00 | 218 711.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 472.00 | | | 83 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 544.00 | 37 544.00 | | 37 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 812.00 | 110 234.00 | 134 578.00 | 244 812.00 |