| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 284.00 | 17 716.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 884.00 | 2 948.00 | 4 936.00 | 7 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 251.00 | 42 685.00 | 41 566.00 | 84 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 587.00 | 45 917.00 | 119 671.00 | 165 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BZ Autres créances | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
CF Disponibilités | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 214.00 | | 193 214.00 | 193 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 802.00 | 45 917.00 | 312 885.00 | 358 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 249 302.00 | 103 970.00 | | 249 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 946.00 | 188 233.00 | | 17 946.00 |
DL TOTAL (I) | 270 548.00 | 295 502.00 | | 270 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 951.00 | 1 544.00 | | 2 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 706.00 | 21 009.00 | | 29 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 679.00 | 51 452.00 | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 337.00 | 74 006.00 | | 42 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 885.00 | 369 508.00 | | 312 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 516.00 | | 186 516.00 | 186 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 516.00 | | 186 516.00 | 186 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 286.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 413.00 | 238.00 | | 1 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 238.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -238.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 962.00 | 624 479.00 | | 216 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 016.00 | 436 246.00 | | 199 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 946.00 | 188 233.00 | | 17 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 631.00 | 15 286.00 | | 30 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 631.00 | 15 286.00 | | 30 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 092.00 | 92 640.00 | 13 452.00 | 106 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 337.00 | 42 337.00 | | 42 337.00 |