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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 245.00 | | 588 245.00 | 588 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 2 868.00 | 38.00 | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 292.00 | 46 408.00 | 260 884.00 | 307 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 868.00 | 49 276.00 | 868 591.00 | 917 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 600.00 | | 1 104 600.00 | 1 104 600.00 |
BZ Autres créances | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CF Disponibilités | 241 243.00 | | 241 243.00 | 241 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 318.00 | | 1 401 318.00 | 1 401 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 185.00 | 49 276.00 | 2 269 909.00 | 2 319 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 410.00 | 33 596.00 | | 94 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 225.00 | 60 814.00 | | 49 225.00 |
DL TOTAL (I) | 144 735.00 | 95 510.00 | | 144 735.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 469.00 | 549 322.00 | | 717 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 675.00 | 232 052.00 | | 236 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 532.00 | 24 392.00 | | 63 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 289.00 | 319 545.00 | | 826 289.00 |
EA Autres dettes | 257 208.00 | 136 244.00 | | 257 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 174.00 | 1 261 555.00 | | 2 101 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 909.00 | 1 357 065.00 | | 2 269 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 761.00 | 784 037.00 | | 1 471 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 395.00 | | 286 948.00 | 639 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 475.00 | 19 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 475.00 | 917 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 369.00 | | 267 923.00 | 39 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | 19 025.00 | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 986.00 | 29 290.00 | | 19 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 969.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 087.00 | 28 321.00 | | 18 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 953.00 | 348 953.00 | | 348 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 553.00 | 245 553.00 | | 245 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 208.00 | 257 208.00 | | 257 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 600.00 | 1 104 600.00 | | 1 104 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 600.00 | 63 574.00 | 323 266.00 | 458 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 869.00 | 24 482.00 | 118 944.00 | 258 869.00 |
VI Groupe et associés | 236 675.00 | 236 675.00 | | 236 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 245.00 | | | 241 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 500.00 | 1 179 500.00 | | 1 179 500.00 |
VW T.V.A. | 205 083.00 | 205 083.00 | | 205 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 174.00 | 1 471 761.00 | 442 210.00 | 2 101 174.00 |