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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 4 272.00 | 1 328.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 228.00 | 11 196.00 | 13 032.00 | 24 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 228.00 | 15 468.00 | 14 760.00 | 30 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BN En cours de production de biens | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 292.00 | | 86 292.00 | 86 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 520.00 | 15 468.00 | 101 052.00 | 116 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 292.00 | 38 920.00 | | 43 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | 4 372.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 47 966.00 | 44 392.00 | | 47 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 427.00 | 21 342.00 | | 16 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 395.00 | 4 967.00 | | 3 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 5 207.00 | | 6 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 972.00 | 14 886.00 | | 26 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 086.00 | 46 401.00 | | 53 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 052.00 | 90 793.00 | | 101 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 661.00 | 29 974.00 | | 41 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 228.00 | | | 30 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 604.00 | 5 864.00 | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 604.00 | 5 864.00 | | 9 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 427.00 | 5 002.00 | 11 426.00 | 16 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 086.00 | 41 661.00 | 11 426.00 | 53 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 1 411.00 | | 2 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 240.00 | 6 595.00 | | 7 240.00 |
ST Autres comptes | 44 381.00 | 26 102.00 | | 44 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652.00 | 867.00 | | 652.00 |
YT Sous‐traitance | 35 984.00 | 7 825.00 | | 35 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 600.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 654.00 | 2 011.00 | | 2 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 628.00 | 16 423.00 | | 27 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 174.00 | 10 704.00 | | 16 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 258.00 | 41 388.00 | | 88 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |