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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 853.00 | 1 726.00 | 18 127.00 | 19 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 374.00 | 1 726.00 | 595 648.00 | 597 374.00 |
BZ Autres créances | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | 160.00 | 10 040.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 386.00 | 160.00 | 17 226.00 | 17 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 760.00 | 1 886.00 | 612 874.00 | 614 760.00 |
CU Autres participations | 577 506.00 | | 577 506.00 | 577 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 066.00 | | | 576 066.00 |
DH Report à nouveau | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
DK Provisions réglementées | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 608 297.00 | | | 608 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 874.00 | | | 612 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 521.00 | | 19 853.00 | 577 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 521.00 | | | 577 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 726.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 726.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | 448.00 | | 288.00 |
UG ‐ Financières | | 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 564.00 | | | 564.00 |
ST Autres comptes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |