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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 881.00 | 10 601.00 | 59 280.00 | 69 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 814.00 | 8 398.00 | 51 416.00 | 59 814.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 615.00 | 18 999.00 | 118 616.00 | 137 615.00 |
BT Marchandises | 731 253.00 | | 731 253.00 | 731 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 105.00 | | 468 105.00 | 468 105.00 |
BZ Autres créances | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CF Disponibilités | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 601.00 | | 1 279 601.00 | 1 279 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 216.00 | 18 999.00 | 1 398 217.00 | 1 417 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DG Autres réserves | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
DH Report à nouveau | 56 236.00 | -15 612.00 | | 56 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 474.00 | 71 847.00 | | 81 474.00 |
DL TOTAL (I) | 187 710.00 | 106 236.00 | | 187 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571.00 | 2 243.00 | | 2 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 13 078.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 883.00 | 526 911.00 | | 1 038 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 248.00 | 67 909.00 | | 95 248.00 |
EA Autres dettes | 72 928.00 | 10 000.00 | | 72 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 507.00 | 620 141.00 | | 1 210 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 217.00 | 726 376.00 | | 1 398 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 507.00 | 620 141.00 | | 1 210 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571.00 | 2 243.00 | | 2 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 636.00 | | 95 709.00 | 73 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 731.00 | 137 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 731.00 | 129 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 932.00 | | 92 493.00 | 68 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 704.00 | | 3 216.00 | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 717.00 | 11 281.00 | | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | 11 281.00 | | 7 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 883.00 | 1 038 883.00 | | 1 038 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 183.00 | 31 183.00 | | 31 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 468 105.00 | 468 105.00 | | 468 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 259.00 | 529 259.00 | | 529 259.00 |
VW T.V.A. | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 507.00 | 1 210 507.00 | | 1 210 507.00 |