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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 793.00 | 9 743.00 | 2 051.00 | 11 793.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 290.00 | 243 452.00 | 153 839.00 | 397 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 449.00 | 117 834.00 | 114 615.00 | 232 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 573.00 | 371 029.00 | 280 544.00 | 651 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
BN En cours de production de biens | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 023.00 | | 331 023.00 | 331 023.00 |
BZ Autres créances | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 677.00 | | 444 677.00 | 444 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 250.00 | 371 029.00 | 725 221.00 | 1 096 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 158.00 | | |
DH Report à nouveau | -110 605.00 | | | -110 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 854.00 | -141 763.00 | | 70 854.00 |
DL TOTAL (I) | -28 751.00 | -99 605.00 | | -28 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 248.00 | 415 521.00 | | 360 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 895.00 | 170 113.00 | | 137 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936.00 | 86 354.00 | | 95 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 842.00 | 131 095.00 | | 114 842.00 |
EA Autres dettes | 45 049.00 | 65 461.00 | | 45 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 972.00 | 868 543.00 | | 753 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 221.00 | 768 938.00 | | 725 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 531.00 | 104 689.00 | 4 192.00 | 270 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 2 359.00 | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 148.00 | 102 330.00 | 4 192.00 | 263 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 375.00 | 37 500.00 | 71 875.00 | 109 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 843.00 | 114 843.00 | | 114 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 569.00 | 73 569.00 | | 73 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 249.00 | 139 997.00 | 220 252.00 | 360 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 358.00 | 363 358.00 | | 363 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 358.00 | 363 358.00 | | 363 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 972.00 | 461 845.00 | 292 127.00 | 753 972.00 |