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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 504 857.00 | | 8 504 857.00 | 8 504 857.00 |
BZ Autres créances | 1 211 371.00 | | 1 211 371.00 | 1 211 371.00 |
CF Disponibilités | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 545.00 | | 1 231 545.00 | 1 231 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 736 402.00 | | 9 736 402.00 | 9 736 402.00 |
CU Autres participations | 8 504 857.00 | | 8 504 857.00 | 8 504 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 030.00 | 7 500 030.00 | | 7 500 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
DG Autres réserves | 200 865.00 | 213 119.00 | | 200 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 945.00 | -12 255.00 | | -22 945.00 |
DK Provisions réglementées | 3 925.00 | 3 053.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 7 693 091.00 | 7 715 164.00 | | 7 693 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 568.00 | 481 008.00 | | 361 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 816.00 | 1 077 561.00 | | 1 678 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 3 055.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 310.00 | 1 561 624.00 | | 2 043 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 736 402.00 | 9 276 789.00 | | 9 736 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 500.00 | 1 321 624.00 | | 1 922 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | -872.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 373.00 | 9 484.00 | | 8 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 318.00 | 21 739.00 | | 31 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 945.00 | -12 255.00 | | -22 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504 857.00 | | | 8 504 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 504 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 504 857.00 | | | 8 504 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 053.00 | 872.00 | | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | 872.00 | | 3 053.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 371.00 | 1 211 371.00 | | 1 211 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 568.00 | 240 758.00 | 120 810.00 | 361 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 816.00 | 1 678 816.00 | | 1 678 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 190.00 | | | 119 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 371.00 | 1 211 371.00 | | 1 211 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 310.00 | 1 922 500.00 | | 2 043 310.00 |