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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 833.00 | 9 167.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 351.00 | 74 633.00 | 936 718.00 | 1 011 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 350.00 | | 273 350.00 | 273 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 701.00 | 75 466.00 | 1 219 234.00 | 1 294 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962.00 | 341.00 | 620.00 | 962.00 |
BZ Autres créances | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CF Disponibilités | 143 586.00 | | 143 586.00 | 143 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 373.00 | 341.00 | 221 031.00 | 221 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 073.00 | 75 808.00 | 1 440 266.00 | 1 516 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 212.00 | | | -95 212.00 |
DL TOTAL (I) | -85 212.00 | | | -85 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
EA Autres dettes | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 478.00 | | | 1 525 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 266.00 | | | 1 440 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 405.00 | | | 646 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 690.00 | | | 259 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 744.00 | -2 518.00 | 1 028 226.00 | 1 030 744.00 |
FG Production vendue services | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 597.00 | -2 518.00 | 1 031 079.00 | 1 033 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 226.00 | | | 1 034 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 438.00 | | | 1 129 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 212.00 | | | -95 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 294 701.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 011 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 273 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 466.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 350.00 | 174 350.00 | | 174 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 350.00 | 273 350.00 | | 273 350.00 |
UX Autres créances clients | 552.00 | | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 000.00 | 135 927.00 | 579 936.00 | 1 015 000.00 |
VI Groupe et associés | 259 690.00 | 259 690.00 | | 259 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -170 000.00 | | | -170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 137.00 | 351 137.00 | | 351 137.00 |
VW T.V.A. | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 344.00 | 644 271.00 | 579 936.00 | 1 523 344.00 |