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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 831.00 | 8 865.00 | 44 966.00 | 53 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 831.00 | 8 865.00 | 156 966.00 | 165 831.00 |
060 Stock marchandises | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
072 Créances – Autres | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
084 Disponibilités | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
110 Total général Actif | 248 514.00 | 8 865.00 | 239 649.00 | 248 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 111 587.00 | | | 111 587.00 |
230 Autres produits | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 283.00 | | | 113 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -824.00 | | | -824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 111.00 | | | 29 111.00 |
242 Autres charges externes. | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
252 Charges sociales | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 633.00 | | | 46 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 831.00 | | | 165 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 129.00 | | | 4 129.00 |