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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900 980.00 | 5 900 850.00 | 130.00 | 5 900 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 545 461.00 | | 545 461.00 | 545 461.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 521.00 | | 547 521.00 | 547 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 500.00 | 5 900 850.00 | 547 650.00 | 6 448 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 900 850.00 | 5 900 850.00 | | 5 900 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 850.00 | 5 800 850.00 | | 5 800 850.00 |
DH Report à nouveau | -5 418 272.00 | -5 488 878.00 | | -5 418 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 387.00 | 70 606.00 | | 12 387.00 |
DL TOTAL (I) | 394 965.00 | 382 578.00 | | 394 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 425.00 | 152 784.00 | | 151 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 12 288.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 685.00 | 165 072.00 | | 152 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 650.00 | 547 650.00 | | 547 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 685.00 | 165 072.00 | | 152 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -11 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -11 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 806.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 387.00 | -60 800.00 | | -12 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 387.00 | 70 606.00 | | 12 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900 980.00 | | | 5 900 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 900 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900 980.00 | | | 5 900 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 151 425.00 | 151 425.00 | | 151 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 685.00 | 152 685.00 | | 152 685.00 |