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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 339.00 | 2 556.00 | 6 784.00 | 9 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675 923.00 | | 675 923.00 | 675 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 262.00 | 59 556.00 | 932 706.00 | 992 262.00 |
BZ Autres créances | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CF Disponibilités | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 111.00 | 59 556.00 | 944 555.00 | 1 004 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 307 000.00 | 57 000.00 | 250 000.00 | 307 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 438 309.00 | | | 438 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 289 939.00 | | | 289 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 466.00 | | | -232 466.00 |
DL TOTAL (I) | 495 782.00 | | | 495 782.00 |
DP Provisions pour risques | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 075.00 | | | 74 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 304.00 | | | 225 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 146.00 | | | 43 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 698.00 | | | 374 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 555.00 | | | 944 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 359.00 | | | 184 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 466.00 | | | 232 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 466.00 | | | -232 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 936 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 926 923.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 556.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 556.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 075.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 131 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675 923.00 | | 675 923.00 | 675 923.00 |
VB T. V. A. | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 304.00 | 34 965.00 | 190 339.00 | 225 304.00 |
VI Groupe et associés | 43 146.00 | | 43 146.00 | 43 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 525.00 | 10 602.00 | 675 923.00 | 686 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 698.00 | 141 213.00 | 233 485.00 | 374 698.00 |