| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 585.00 | 335.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 405 507.00 | 1 156 585.00 | 33 248 922.00 | 34 405 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 061.00 | | 421 061.00 | 421 061.00 |
BZ Autres créances | 5 909 309.00 | | 5 909 309.00 | 5 909 309.00 |
CF Disponibilités | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 009.00 | | 6 365 009.00 | 6 365 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 852 910.00 | 1 156 585.00 | 39 696 324.00 | 40 852 910.00 |
CU Autres participations | 34 271 338.00 | 1 154 000.00 | 33 117 338.00 | 34 271 338.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 196 050.00 | 6 196 050.00 | | 6 196 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 078 554.00 | -393 093.00 | | -1 078 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 778.00 | -685 461.00 | | -1 384 778.00 |
DK Provisions réglementées | 174 561.00 | 155 214.00 | | 174 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 962 079.00 | 5 327 510.00 | | 3 962 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 119 489.00 | 18 065 885.00 | | 20 119 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 020 004.00 | 15 897 159.00 | | 14 020 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 115.00 | 1 653 032.00 | | 1 241 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 820.00 | 53 211.00 | | 111 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 818.00 | 63 348.00 | | 241 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 734 245.00 | 35 732 635.00 | | 35 734 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 696 324.00 | 41 060 145.00 | | 39 696 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882 764.00 | 3 749 143.00 | | 3 882 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 597.00 | 88.00 | | 8 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
FG Production vendue services | 350 884.00 | | 350 884.00 | 350 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 134.00 | | 359 134.00 | 359 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 438.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 315 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 812 734.00 | | | 4 812 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856 413.00 | | | 4 856 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 058.00 | 145 379.00 | | 64 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 812 734.00 | | | 4 812 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 988.00 | 75 814.00 | | 61 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 938 781.00 | 221 194.00 | | 4 938 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 368.00 | -221 194.00 | | -82 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 013 272.00 | -440 626.00 | | -1 013 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 645.00 | 2 428 137.00 | | 5 256 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 641 423.00 | 3 113 598.00 | | 6 641 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 778.00 | -685 461.00 | | -1 384 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 218 242.00 | | | 39 218 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 812 734.00 | 34 402 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812 734.00 | 34 405 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 215 322.00 | | | 39 215 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612.00 | 973.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | 973.00 | | 1 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 214.00 | 61 988.00 | 42 642.00 | 155 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 214.00 | 61 988.00 | 42 642.00 | 155 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 988.00 | 42 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 20 119 489.00 | | | 20 119 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 818.00 | 241 818.00 | | 241 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241 115.00 | 1 241 115.00 | | 1 241 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 250.00 | | 131 250.00 | 131 250.00 |
UX Autres créances clients | 421 061.00 | 421 061.00 | | 421 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 011 407.00 | 2 279 414.00 | 11 731 993.00 | 14 011 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 885 664.00 | | | 1 885 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 909 309.00 | 5 909 309.00 | | 5 909 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 463 897.00 | 6 332 647.00 | 131 250.00 | 6 463 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 734 245.00 | 3 882 764.00 | 11 731 993.00 | 35 734 245.00 |