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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 980.00 | 7 567.00 | 12 413.00 | 19 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 980.00 | 7 567.00 | 86 413.00 | 93 980.00 |
060 Stock marchandises | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
072 Créances – Autres | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
084 Disponibilités | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 971.00 | | 24 971.00 | 24 971.00 |
110 Total général Actif | 118 951.00 | 7 567.00 | 111 384.00 | 118 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 805.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -103.00 | | | -103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 111.00 | | | 13 111.00 |