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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 886.00 | 29 304.00 | 87 583.00 | 116 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 986.00 | 13 228.00 | 26 757.00 | 39 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 408.00 | 43 732.00 | 126 676.00 | 170 408.00 |
BT Marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 163.00 | 10 157.00 | 424 006.00 | 434 163.00 |
BZ Autres créances | 87 434.00 | | 87 434.00 | 87 434.00 |
CF Disponibilités | 1 783 379.00 | | 1 783 379.00 | 1 783 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309 076.00 | 10 157.00 | 2 298 919.00 | 2 309 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 484.00 | 53 889.00 | 2 425 595.00 | 2 479 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 879.00 | 131 876.00 | | 355 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 499.00 | 284 003.00 | | 501 499.00 |
DL TOTAL (I) | 868 377.00 | 426 879.00 | | 868 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 973.00 | 267 760.00 | | 263 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 111.00 | 1 081 593.00 | | 1 157 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 334.00 | 326 836.00 | | 129 334.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | 2 802.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 218.00 | 1 678 990.00 | | 1 557 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 595.00 | 2 105 868.00 | | 2 425 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 091.00 | 1 582 375.00 | | 1 354 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 196.00 | 18.00 | | 14 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 785.00 | 295 198.00 | 1 939 983.00 | 1 644 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 785.00 | 295 198.00 | 1 939 983.00 | 1 644 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | -8 000.00 | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 704.00 | 11 097.00 | | 7 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 704.00 | 11 097.00 | | 9 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 115.00 | 2 714.00 | | 21 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 132.00 | 2 714.00 | | 21 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 428.00 | 8 384.00 | | -11 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 855.00 | 91 703.00 | | 174 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 687.00 | 1 274 014.00 | | 2 089 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 189.00 | 990 012.00 | | 1 588 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 499.00 | 284 003.00 | | 501 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 826.00 | | 34 082.00 | 136 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 170 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 790.00 | | 34 082.00 | 122 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 897.00 | 18 835.00 | | 24 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 697.00 | 18 835.00 | | 23 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 111.00 | 1 157 111.00 | | 1 157 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
UX Autres créances clients | 423 766.00 | 423 766.00 | | 423 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VC Groupe et associés | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 776.00 | 46 649.00 | 203 127.00 | 249 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 388.00 | 530 388.00 | | 530 388.00 |
VW T.V.A. | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 218.00 | 1 354 091.00 | 203 127.00 | 1 557 218.00 |