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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 684.00 | 21 917.00 | 4 768.00 | 26 684.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 569.00 | 302 757.00 | 681 812.00 | 984 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 354.00 | 324 674.00 | 812 680.00 | 1 137 354.00 |
BT Marchandises | 379 086.00 | | 379 086.00 | 379 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 711.00 | | 168 711.00 | 168 711.00 |
BZ Autres créances | 170 119.00 | | 170 119.00 | 170 119.00 |
CF Disponibilités | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 242.00 | | 790 242.00 | 790 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 596.00 | 324 674.00 | 1 602 922.00 | 1 927 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 106.00 | 700 106.00 | | 700 106.00 |
DH Report à nouveau | -317 488.00 | -255 369.00 | | -317 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 772.00 | -62 119.00 | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 395 390.00 | 382 618.00 | | 395 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 310.00 | 1 810.00 | | 76 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 304.00 | 335 332.00 | | 223 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 410.00 | 488 654.00 | | 796 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 118.00 | 72 095.00 | | 108 118.00 |
EA Autres dettes | 3 231.00 | 3 578.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 532.00 | 901 468.00 | | 1 207 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 922.00 | 1 284 086.00 | | 1 602 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 460 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 460 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 550.00 | 1 729 328.00 | | 2 473 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 778.00 | 1 791 447.00 | | 2 460 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 772.00 | -62 119.00 | | 12 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 429.00 | | 176 925.00 | 960 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 980.00 | | 5 704.00 | 65 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 349.00 | | 171 221.00 | 813 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 228.00 | 116 445.00 | | 208 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 465.00 | 6 449.00 | | 15 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 761.00 | 109 997.00 | | 192 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 410.00 | 796 410.00 | | 796 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 118.00 | 108 118.00 | | 108 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 535.00 | 226 535.00 | | 226 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
UX Autres créances clients | 139 488.00 | 139 488.00 | | 139 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 310.00 | | | 76 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 309.00 | | | 76 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 199 342.00 | 199 342.00 | | 199 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 036.00 | 355 936.00 | 41 100.00 | 397 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 372.00 | 1 131 062.00 | | 1 207 372.00 |