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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 557.00 | 7 171.00 | 6 386.00 | 13 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 557.00 | 19 171.00 | 6 386.00 | 25 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 950 561.00 | | 950 561.00 | 950 561.00 |
072 Créances – Autres | 137 241.00 | | 137 241.00 | 137 241.00 |
084 Disponibilités | 778 184.00 | | 778 184.00 | 778 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 865 986.00 | | 1 865 986.00 | 1 865 986.00 |
110 Total général Actif | 1 891 543.00 | 19 171.00 | 1 872 372.00 | 1 891 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 240.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 024.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 512 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 361 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 872 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 678 794.00 | 3 368 711.00 | | 3 678 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 46 793.00 | | |
230 Autres produits | 70 485.00 | 62 603.00 | | 70 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 749 279.00 | 3 478 107.00 | | 3 749 279.00 |
242 Autres charges externes. | 3 245 138.00 | 2 923 339.00 | | 3 245 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | 5 090.00 | | 7 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 291.00 | 236 577.00 | | 227 291.00 |
252 Charges sociales | 90 836.00 | 73 961.00 | | 90 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 878.00 | 6 223.00 | | 5 878.00 |
262 Autres charges | 1 266.00 | 2 034.00 | | 1 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 577 893.00 | 3 247 225.00 | | 3 577 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 386.00 | 230 881.00 | | 171 386.00 |
294 Charges financières | 4 313.00 | 39.00 | | 4 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 890.00 | 59 680.00 | | 39 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 182.00 | 171 162.00 | | 127 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 735 634.00 | | | 735 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 589 713.00 | | | 589 713.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |