| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
CF Disponibilités | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 243.00 | | 269 243.00 | 269 243.00 |
CU Autres participations | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 230.00 | 72 106.00 | | 112 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 185.00 | 40 123.00 | | 41 185.00 |
DL TOTAL (I) | 154 515.00 | 113 330.00 | | 154 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 428.00 | 150 565.00 | | 113 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 728.00 | 152 873.00 | | 114 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 243.00 | 266 203.00 | | 269 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 771.00 | 39 445.00 | | 38 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815.00 | 4 877.00 | | 3 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 185.00 | 40 123.00 | | 41 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 500.00 | | 500.00 | 260 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 500.00 | | 500.00 | 260 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 428.00 | 37 471.00 | 75 957.00 | 113 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 728.00 | 38 771.00 | 75 957.00 | 114 728.00 |