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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 3 050.00 | 27 450.00 | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 201.00 | 2 584.00 | 34 617.00 | 37 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859 395.00 | 27 465.00 | 1 831 930.00 | 1 859 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 316.00 | 33 098.00 | 1 958 218.00 | 1 991 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BT Marchandises | 160 129.00 | | 160 129.00 | 160 129.00 |
BZ Autres créances | 582 737.00 | | 582 737.00 | 582 737.00 |
CF Disponibilités | 239 377.00 | | 239 377.00 | 239 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 163.00 | | 1 001 163.00 | 1 001 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 478.00 | 33 098.00 | 2 959 380.00 | 2 992 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 033.00 | -30 025.00 | | -104 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 063 212.00 | -74 008.00 | | -1 063 212.00 |
DL TOTAL (I) | -1 067 245.00 | -4 033.00 | | -1 067 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 504 470.00 | 814 453.00 | | 3 504 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 117.00 | 46 259.00 | | 215 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 082.00 | | | 306 082.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 625.00 | 860 711.00 | | 4 026 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 380.00 | 856 678.00 | | 2 959 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 923.00 | | 389 923.00 | 389 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 923.00 | | 389 923.00 | 389 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 098.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 143.00 | | | 414 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 355.00 | 74 008.00 | | 1 477 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 063 212.00 | -74 008.00 | | -1 063 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 035.00 | | 1 960 816.00 | 568 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537 535.00 | | 1 991 316.00 | 537 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537 535.00 | | 1 896 596.00 | 537 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 535.00 | | 1 896 596.00 | 537 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 098.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 117.00 | 215 117.00 | | 215 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 723.00 | 138 723.00 | | 138 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
VB T. V. A. | 410 670.00 | 410 670.00 | | 410 670.00 |
VC Groupe et associés | 155 050.00 | 155 050.00 | | 155 050.00 |
VI Groupe et associés | 3 504 470.00 | | 3 504 470.00 | 3 504 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 125.00 | 593 905.00 | 64 220.00 | 658 125.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 625.00 | 522 155.00 | 3 504 470.00 | 4 026 625.00 |