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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 974 770.00 | 112 578.00 | 862 192.00 | 974 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 390.00 | 7 137.00 | 48 253.00 | 55 390.00 |
040 Immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 079 421.00 | 119 715.00 | 959 706.00 | 1 079 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
072 Créances – Autres | 232 811.00 | | 232 811.00 | 232 811.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
084 Disponibilités | 1 683 409.00 | | 1 683 409.00 | 1 683 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 074 525.00 | | 2 074 525.00 | 2 074 525.00 |
110 Total général Actif | 3 153 945.00 | 119 715.00 | 3 034 231.00 | 3 153 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 890 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -943 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 757 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 932 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 276 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 034 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675 561.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 880 474.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 765 659.00 | | | 765 659.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 786.00 | | | 50 786.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 897.00 | | | 231 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 860 411.00 | | | 860 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 110.00 | | | 132 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 847.00 | | | 154 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |