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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 354.00 | 48 548.00 | 45 806.00 | 94 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 503.00 | 48 697.00 | 45 806.00 | 94 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
072 Créances – Autres | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
084 Disponibilités | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 835.00 | | 164 835.00 | 164 835.00 |
110 Total général Actif | 259 338.00 | 48 697.00 | 210 641.00 | 259 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 622.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 098.00 | 206 470.00 | | 351 098.00 |
230 Autres produits | 4 507.00 | 1 001.00 | | 4 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 605.00 | 207 471.00 | | 355 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 722.00 | 71 388.00 | | 107 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -405.00 | -8 270.00 | | -405.00 |
242 Autres charges externes. | 35 204.00 | 34 769.00 | | 35 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 826.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 445.00 | 94 011.00 | | 112 445.00 |
252 Charges sociales | 13 887.00 | 8 022.00 | | 13 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 364.00 | 10 315.00 | | 15 364.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 588.00 | 211 065.00 | | 285 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 016.00 | -3 594.00 | | 70 016.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 20.00 | | 32.00 |
294 Charges financières | 434.00 | 338.00 | | 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 134.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 385.00 | -4 046.00 | | 69 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 939.00 | | | 63 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |