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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 648.00 | 3 507.00 | 12 141.00 | 15 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 002.00 | 14 165.00 | 32 838.00 | 47 002.00 |
AV Immobilisations en cours | -2 791.00 | | -2 791.00 | -2 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 542.00 | 22 672.00 | 117 870.00 | 140 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 490.00 | 40 896.00 | 1 497 594.00 | 1 538 490.00 |
BZ Autres créances | 78 965.00 | 6 336.00 | 72 628.00 | 78 965.00 |
CF Disponibilités | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 270.00 | 47 232.00 | 1 628 038.00 | 1 675 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 812.00 | 69 904.00 | 1 745 908.00 | 1 815 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 550.00 | 29 740.00 | | 114 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 154.00 | 84 810.00 | | 21 154.00 |
DL TOTAL (I) | 136 705.00 | 115 550.00 | | 136 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 065.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 583.00 | 315 393.00 | | 372 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 220.00 | 220 444.00 | | 249 220.00 |
EA Autres dettes | | 3 860.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987 400.00 | 494 364.00 | | 987 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 203.00 | 1 128 126.00 | | 1 609 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 908.00 | 1 243 677.00 | | 1 745 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 539.00 | | 1 195 539.00 | 1 195 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 539.00 | | 1 195 539.00 | 1 195 539.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | 32 982.00 | | 8 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 562.00 | 1 110 538.00 | | 1 196 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 408.00 | 1 025 727.00 | | 1 175 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 154.00 | 84 810.00 | | 21 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 104.00 | | 3 229.00 | 140 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 140 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 59 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 860.00 | | 2 791.00 | 59 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 244.00 | | 438.00 | 75 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 671.00 | 8 001.00 | | 14 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 1 110.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | 6 891.00 | | 10 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 583.00 | 372 583.00 | | 372 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987 400.00 | 987 400.00 | | 987 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 490.00 | 1 538 490.00 | | 1 538 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 666.00 | 1 674 984.00 | 75 682.00 | 1 750 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 203.00 | 1 609 203.00 | | 1 609 203.00 |