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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 531.00 | 168 152.00 | 111 378.00 | 279 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 496.00 | 168 152.00 | 146 343.00 | 314 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 831.00 | | 634 831.00 | 634 831.00 |
BZ Autres créances | 101 199.00 | | 101 199.00 | 101 199.00 |
CF Disponibilités | 518 195.00 | | 518 195.00 | 518 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 110.00 | | 1 297 110.00 | 1 297 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 606.00 | 168 152.00 | 1 443 454.00 | 1 611 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 869 082.00 | 549 381.00 | | 869 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 565.00 | 319 701.00 | | 244 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 747.00 | 870 182.00 | | 1 114 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | 284.00 | | 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 666.00 | 17 815.00 | | 86 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 200 314.00 | | 39 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 346.00 | 331 389.00 | | 202 346.00 |
EA Autres dettes | | 1 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 707.00 | 551 234.00 | | 328 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 454.00 | 1 421 416.00 | | 1 443 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 707.00 | 551 234.00 | | 328 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 284.00 | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 836.00 | 1 882 017.00 | 1 964 853.00 | 82 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 836.00 | 1 882 017.00 | 1 964 853.00 | 82 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 171.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 739.00 | 2 500.00 | | 2 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 261.00 | 3 018.00 | | 3 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 261.00 | -2 268.00 | | -3 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 599.00 | 134 532.00 | | 97 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 940.00 | 2 136 330.00 | | 1 985 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 375.00 | 1 816 629.00 | | 1 741 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 565.00 | 319 701.00 | | 244 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 016.00 | 22 724.00 | | 18 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 527.00 | | 24 106.00 | 291 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 975.00 | | 23 520.00 | 256 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 552.00 | | 585.00 | 34 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 424.00 | 49 693.00 | 965.00 | 119 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 424.00 | 49 693.00 | 965.00 | 119 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 444.00 | 127 444.00 | | 127 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 965.00 | 230.00 | 34 735.00 | 34 965.00 |
UX Autres créances clients | 634 831.00 | 634 831.00 | | 634 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VB T. V. A. | 71 802.00 | 71 802.00 | | 71 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 86 666.00 | 86 666.00 | | 86 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 956.00 | 777 221.00 | 34 735.00 | 811 956.00 |
VW T.V.A. | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 707.00 | 328 707.00 | | 328 707.00 |