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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | 2 753.00 | 6 452.00 | 9 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 955.00 | 153 904.00 | 73 050.00 | 226 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 774.00 | 23 416.00 | 22 358.00 | 45 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 934.00 | 180 073.00 | 101 861.00 | 281 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 442.00 | | 147 442.00 | 147 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 252.00 | | 667 252.00 | 667 252.00 |
BZ Autres créances | 35 392.00 | | 35 392.00 | 35 392.00 |
CF Disponibilités | 454 022.00 | | 454 022.00 | 454 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 107.00 | | 1 304 107.00 | 1 304 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 041.00 | 180 073.00 | 1 405 968.00 | 1 586 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 085.00 | | | 258 085.00 |
DH Report à nouveau | | 100 848.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 176.00 | 157 237.00 | | 198 176.00 |
DL TOTAL (I) | 467 261.00 | 269 085.00 | | 467 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 377.00 | 379 246.00 | | 353 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 028.00 | 139 602.00 | | 109 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 409.00 | 204 973.00 | | 325 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 893.00 | 107 794.00 | | 150 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 707.00 | 831 614.00 | | 938 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 968.00 | 1 100 699.00 | | 1 405 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 878.00 | 738 237.00 | | 686 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 130 163.00 | |
FG Production vendue services | | | 409 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 539 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 310.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 487.00 | 54 265.00 | | 65 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 722.00 | 1 749 404.00 | | 2 567 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 546.00 | 1 592 168.00 | | 2 369 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 176.00 | 157 237.00 | | 198 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 644.00 | | 9 985.00 | 296 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 695.00 | 281 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 272 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | 8 005.00 | 2 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 749.00 | | 1 980.00 | 293 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 458.00 | 61 310.00 | 24 695.00 | 143 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 2 792.00 | 1 695.00 | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 803.00 | 58 518.00 | 23 000.00 | 141 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 409.00 | 325 409.00 | | 325 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
UX Autres créances clients | 667 252.00 | 667 252.00 | | 667 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 377.00 | 101 549.00 | 251 829.00 | 353 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 644.00 | 702 644.00 | | 702 644.00 |
VW T.V.A. | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 707.00 | 686 878.00 | 251 829.00 | 938 707.00 |