| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 694.00 | 1 497.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 8 444.00 | 7 556.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 190.00 | 9 138.00 | 89 052.00 | 98 190.00 |
060 Stock marchandises | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
110 Total général Actif | 113 998.00 | 9 138.00 | 104 860.00 | 113 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 650.00 | | | 303 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 650.00 | | | 303 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 308.00 | | | 232 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 644.00 | | | -9 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 611.00 | | | 611.00 |
242 Autres charges externes. | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
252 Charges sociales | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 445.00 | | | 302 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 190.00 | | | 98 190.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 903.00 | | | 27 903.00 |