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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 409.00 | 5 292.00 | 117.00 | 5 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 576.00 | 1 044.00 | 14 533.00 | 15 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 045.00 | 6 336.00 | 113 710.00 | 120 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BZ Autres créances | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CF Disponibilités | 147 897.00 | | 147 897.00 | 147 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 612.00 | | 188 612.00 | 188 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 657.00 | 6 336.00 | 302 322.00 | 308 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DG Autres réserves | 78 289.00 | 70 293.00 | | 78 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 593.00 | 48 046.00 | | 75 593.00 |
DL TOTAL (I) | 254 327.00 | 218 784.00 | | 254 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 5 329.00 | | 10 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 804.00 | 39 814.00 | | 37 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 995.00 | 45 144.00 | | 47 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 322.00 | 263 928.00 | | 302 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 373 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 875.00 | -7 522.00 | | 1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 192.00 | 15 834.00 | | 21 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 520.00 | 347 232.00 | | 383 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 927.00 | 299 186.00 | | 307 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 593.00 | 48 046.00 | | 75 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 246.00 | | 10 400.00 | 115 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 99 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 120 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | 249.00 | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 426.00 | | 10 151.00 | 5 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 660.00 | | | 104 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 269.00 | 1 067.00 | | 5 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | 132.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 935.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 775.00 | 40 715.00 | 1 060.00 | 41 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |