| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 332.00 | | 1 582 332.00 | 1 582 332.00 |
CF Disponibilités | 174 790.00 | | 174 790.00 | 174 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 790.00 | | 174 790.00 | 174 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 122.00 | | 1 757 122.00 | 1 757 122.00 |
CU Autres participations | 1 574 600.00 | | 1 574 600.00 | 1 574 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 194.00 | 64 100.00 | | 166 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 374.00 | 137 094.00 | | 210 374.00 |
DL TOTAL (I) | 377 668.00 | 202 294.00 | | 377 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 604.00 | 302 690.00 | | 1 362 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 454.00 | 319 540.00 | | 1 379 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 122.00 | 521 834.00 | | 1 757 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 300.00 | 141 000.00 | | 240 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 926.00 | 3 906.00 | | 29 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 374.00 | 137 094.00 | | 210 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 000.00 | | 1 112 332.00 | 470 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 103 075.00 | 1 103 075.00 | | 1 103 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 529.00 | 259 529.00 | | 259 529.00 |
VI Groupe et associés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 454.00 | 1 379 454.00 | | 1 379 454.00 |