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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 273 354.00 | | 273 354.00 | 273 354.00 |
CF Disponibilités | 249 596.00 | | 249 596.00 | 249 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 386.00 | | 523 386.00 | 523 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 236.00 | | 528 236.00 | 528 236.00 |
CU Autres participations | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 312.00 | | | 522 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 043.00 | | | -38 043.00 |
DL TOTAL (I) | 494 269.00 | | | 494 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EA Autres dettes | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 236.00 | | | 528 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 967.00 | | | 33 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 975.00 | | | -6 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 043.00 | | | -38 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050.00 | | 250.00 | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 4 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 250.00 | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 799.00 | 60 799.00 | | 60 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 790.00 | 273 790.00 | | 273 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |