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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835.00 | 1 112.00 | 723.00 | 1 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 074.00 | 7 531.00 | 13 543.00 | 21 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 599.00 | 8 643.00 | 17 956.00 | 26 599.00 |
BT Marchandises | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 136.00 | 8 643.00 | 60 493.00 | 69 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 115.00 | 15 999.00 | | 25 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 219.00 | 9 116.00 | | -7 219.00 |
DL TOTAL (I) | 18 996.00 | 26 215.00 | | 18 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 356.00 | 18 964.00 | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 843.00 | 7 642.00 | | 17 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 174.00 | 6 153.00 | | 4 174.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 5 044.00 | | 2 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 497.00 | 37 937.00 | | 41 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 493.00 | 64 152.00 | | 60 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 497.00 | 37 937.00 | | 41 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 894.00 | | 126 894.00 | 126 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 964.00 | 145 513.00 | | 126 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 183.00 | 136 397.00 | | 134 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 219.00 | 9 116.00 | | -7 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 056.00 | 2 587.00 | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | 2 587.00 | | 6 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 497.00 | 41 497.00 | | 41 497.00 |