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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 725.00 | 129 501.00 | 259 223.00 | 388 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 306.00 | 277 969.00 | 725 336.00 | 1 003 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 777.00 | 407 471.00 | 1 019 306.00 | 1 426 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 703.00 | | 68 703.00 | 68 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BZ Autres créances | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
CF Disponibilités | 581 392.00 | | 581 392.00 | 581 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 350.00 | | 801 350.00 | 801 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 127.00 | 407 471.00 | 1 820 656.00 | 2 228 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 199 005.00 | 174 511.00 | | 199 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 275.00 | 224 494.00 | | 374 275.00 |
DL TOTAL (I) | 597 481.00 | 423 205.00 | | 597 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709 062.00 | 976 909.00 | | 709 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 571.00 | 17 503.00 | | 76 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 330.00 | 176 526.00 | | 278 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 875.00 | 111 868.00 | | 152 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 242.00 | 55 828.00 | | 5 242.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 12 315.00 | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 175.00 | 1 351 493.00 | | 1 223 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 656.00 | 1 795 698.00 | | 1 820 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 293.00 | 823 847.00 | | 720 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 753.00 | | 270 140.00 | 1 164 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 115.00 | 1 426 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 115.00 | 1 392 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 007.00 | | 258 140.00 | 1 142 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 745.00 | | 12 000.00 | 22 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 438.00 | 122 149.00 | 8 115.00 | 293 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 438.00 | 122 149.00 | 8 115.00 | 293 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 330.00 | 278 330.00 | | 278 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
UX Autres créances clients | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VB T. V. A. | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 062.00 | 206 180.00 | 488 655.00 | 709 062.00 |
VI Groupe et associés | 76 571.00 | 76 571.00 | | 76 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 224.00 | | | 466 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 805.00 | 47 805.00 | | 47 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 472.00 | 150 727.00 | 34 745.00 | 185 472.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 175.00 | 720 293.00 | 488 655.00 | 1 223 175.00 |