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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 890.00 | | 180 890.00 | 180 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 912.00 | 24 592.00 | 19 320.00 | 43 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 436.00 | 27 402.00 | 107 034.00 | 134 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 663.00 | 51 994.00 | 307 669.00 | 359 663.00 |
BT Marchandises | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BZ Autres créances | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CF Disponibilités | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 466.00 | 51 994.00 | 391 472.00 | 443 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 102 544.00 | 55 599.00 | | 102 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373.00 | 66 944.00 | | -1 373.00 |
DL TOTAL (I) | 109 420.00 | 130 794.00 | | 109 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 942.00 | 227 202.00 | | 186 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 7 935.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 924.00 | 34 270.00 | | 43 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 410.00 | 25 875.00 | | 49 410.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 1 498.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 052.00 | 296 780.00 | | 282 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 472.00 | 427 574.00 | | 391 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 052.00 | 296 780.00 | | 282 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 642.00 | | 683 642.00 | 683 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 642.00 | | 683 642.00 | 683 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 239.00 | 39 644.00 | | 16 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 415.00 | 710.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 971.00 | | | -3 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 4 805.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 912.00 | 510 814.00 | | 704 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 285.00 | 443 869.00 | | 706 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 373.00 | 66 944.00 | | -1 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 389.00 | 6 784.00 | | 41 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 032.00 | | 45 274.00 | 322 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 644.00 | 359 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 644.00 | 178 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 890.00 | | | 180 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 717.00 | | 45 274.00 | 140 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 535.00 | 18 132.00 | 3 673.00 | 37 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 535.00 | 18 132.00 | 3 673.00 | 37 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 795.00 | 143 795.00 | | 143 795.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 296.00 | | | 44 296.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 052.00 | 282 052.00 | | 282 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | 2 407.00 | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 453.00 | 9 925.00 | | 6 453.00 |
ST Autres comptes | 105 555.00 | 46 720.00 | | 105 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 776.00 | 29 871.00 | | 29 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | 2 063.00 | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 676.00 | 4 470.00 | | 5 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 655.00 | 45 695.00 | | 79 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 544.00 | 19 487.00 | | 29 544.00 |
ZE Dividendes | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 784.00 | 86 515.00 | | 141 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |