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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BF Prêts | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 955.00 | | 216 955.00 | 216 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 192.00 | 8 505.00 | 243 686.00 | 252 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 148.00 | | 397 148.00 | 397 148.00 |
BZ Autres créances | 222 196.00 | | 222 196.00 | 222 196.00 |
CF Disponibilités | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 654.00 | | 735 654.00 | 735 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 846.00 | 8 505.00 | 979 340.00 | 987 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 322.00 | | | 241 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 595.00 | -54 533.00 | | -11 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 706.00 | 42 938.00 | | 45 706.00 |
DL TOTAL (I) | 134 111.00 | 88 404.00 | | 134 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 249.00 | 10 728.00 | | 3 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | 500.00 | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 346.00 | 136 975.00 | | 177 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 334.00 | 606 485.00 | | 592 334.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 22 055.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 229.00 | 776 745.00 | | 845 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 340.00 | 865 150.00 | | 979 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 229.00 | 776 745.00 | | 845 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 329.00 | | 241 473.00 | 159 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 610.00 | 243 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 610.00 | 252 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 823.00 | | 241 473.00 | 150 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417.00 | 2 089.00 | | 6 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 2 089.00 | | 6 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 346.00 | 177 346.00 | | 177 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 257.00 | 112 257.00 | | 112 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 061.00 | 242 061.00 | | 242 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 26 518.00 | 25 018.00 | 1 500.00 | 26 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 955.00 | 216 305.00 | 650.00 | 216 955.00 |
UX Autres créances clients | 397 148.00 | 397 148.00 | | 397 148.00 |
VB T. V. A. | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 144.00 | 103 144.00 | | 103 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 978.00 | 193 978.00 | | 193 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 726.00 | 861 576.00 | 2 150.00 | 863 726.00 |
VW T.V.A. | 134 872.00 | 134 872.00 | | 134 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 229.00 | 845 229.00 | | 845 229.00 |