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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 772 891.00 | | 1 772 891.00 | 1 772 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 200.00 | | 595 200.00 | 595 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 091.00 | | 2 368 091.00 | 2 368 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 329 863.00 | | 329 863.00 | 329 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 472.00 | | 330 472.00 | 330 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 563.00 | | 2 698 563.00 | 2 698 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 020.00 | 155 980.00 | | 162 020.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 138.00 | 18 480.00 | | 19 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 449.00 | 104 717.00 | | 108 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 153.00 | 4 390.00 | | -1 153.00 |
DL TOTAL (I) | 288 454.00 | 283 567.00 | | 288 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 131.00 | 1 840 520.00 | | 1 837 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 9 745.00 | | 11 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 756.00 | 595 200.00 | | 392 756.00 |
EA Autres dettes | 150 353.00 | 195.00 | | 150 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 649.00 | 38 760.00 | | 18 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 109.00 | 2 484 421.00 | | 2 410 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 563.00 | 2 767 988.00 | | 2 698 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 832.00 | 42 320.00 | | 40 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 985.00 | 37 930.00 | | 41 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 153.00 | 4 390.00 | | -1 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 968.00 | | 145 123.00 | 2 222 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 222 968.00 | | 145 123.00 | 2 222 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 392 756.00 | 392 756.00 | | 392 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 819 282.00 | | 36 163.00 | 1 819 282.00 |
VI Groupe et associés | 150 353.00 | 353.00 | 150 000.00 | 150 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 109.00 | 440 827.00 | 186 163.00 | 2 410 109.00 |